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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 370.00 | 630.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 246.00 | 2 784.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 291.00 | 2 793.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 680.00 | 10 973.00 | 135 707.00 | 146 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 794.00 | 11 880.00 | 142 914.00 | 154 794.00 |
BZ Autres créances | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CF Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 169.00 | 11 880.00 | 287 289.00 | 299 169.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 866.00 | | | -41 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
DL TOTAL (I) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 289.00 | | | 287 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 866.00 | | | -41 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 794.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 880.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 19 274.00 | 82 556.00 | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 233.00 | 93 508.00 | 82 556.00 | 208 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
ST Autres comptes | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 387.00 | | | 45 387.00 |