| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 852.00 | 2 178.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 1 716.00 | 1 892.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 680.00 | 54 558.00 | 92 122.00 | 146 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 318.00 | 58 126.00 | 97 192.00 | 155 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 663.00 | 58 126.00 | 137 537.00 | 195 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 609.00 | -41 866.00 | | -72 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | -30 743.00 | | 13 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 633.00 | 91 778.00 | | 72 633.00 |
DL TOTAL (I) | 23 449.00 | 29 169.00 | | 23 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 596.00 | 114 726.00 | | 99 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 15 765.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 12 289.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 4 266.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 088.00 | 147 046.00 | | 114 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 537.00 | 176 215.00 | | 137 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 077.00 | 52 528.00 | | 29 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 19 145.00 | | 19 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 148.00 | 19 145.00 | | 19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 286.00 | 44 068.00 | | 77 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 861.00 | 74 810.00 | | 63 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | -30 743.00 | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 23 081.00 | | 35 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 297.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 303.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 22 482.00 | | 33 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 596.00 | 14 585.00 | 84 267.00 | 99 596.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 088.00 | 29 077.00 | 84 267.00 | 114 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | 435.00 | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | 9 456.00 | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 7 312.00 | 9 703.00 | | 7 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 394.00 | 27 102.00 | | 24 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 585.00 | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 327.00 | 4 985.00 | | 5 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731.00 | 3 883.00 | | 3 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 329.00 | 46 262.00 | | 39 329.00 |