| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 814.00 | 1 376.00 | 3 438.00 | 4 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 1 457.00 | 2 873.00 | 4 330.00 |
AP Constructions | 33 373.00 | 473.00 | 32 900.00 | 33 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 438.00 | 1 170.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 429.00 | 75 745.00 | 71 685.00 | 147 429.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 554.00 | 81 488.00 | 178 066.00 | 259 554.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CF Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 649.00 | 81 488.00 | 256 161.00 | 337 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 184.00 | -72 609.00 | | -59 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 13 425.00 | | 2 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 488.00 | 72 633.00 | | 53 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 960.00 | 23 449.00 | | 6 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 956.00 | 99 596.00 | | 181 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 704.00 | 2 690.00 | | 57 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 11 688.00 | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 201.00 | 114 088.00 | | 249 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 161.00 | 137 537.00 | | 256 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 673.00 | 29 077.00 | | 89 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 145.00 | 19 148.00 | | 19 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | 19 148.00 | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 870.00 | 77 286.00 | | 78 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 214.00 | 63 861.00 | | 76 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656.00 | 13 425.00 | | 2 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 318.00 | | 104 236.00 | 155 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 3 814.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 1 300.00 | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 288.00 | | 99 122.00 | 150 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 126.00 | 23 362.00 | | 58 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 376.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 605.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274.00 | 22 381.00 | | 56 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 426.00 | -89 103.00 | 159 529.00 | 70 426.00 |
VI Groupe et associés | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 202.00 | 89 673.00 | 159 529.00 | 249 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 12.00 | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | 7 623.00 | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 10 665.00 | 7 312.00 | | 10 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 133.00 | 24 394.00 | | 29 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 152.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 164.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 245.00 | 5 327.00 | | 6 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326.00 | 3 731.00 | | 5 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 398.00 | 39 329.00 | | 49 398.00 |