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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 703.00 | 297.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 549.00 | 2 481.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 995.00 | 2 613.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 680.00 | 32 798.00 | 113 882.00 | 146 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 318.00 | 35 045.00 | 120 273.00 | 155 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 259.00 | 35 045.00 | 176 215.00 | 211 259.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 866.00 | | | -41 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 743.00 | -41 866.00 | | -30 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 778.00 | 110 922.00 | | 91 778.00 |
DL TOTAL (I) | 29 169.00 | 79 056.00 | | 29 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 726.00 | 134 000.00 | | 114 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 765.00 | 40 000.00 | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 22 664.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 11 570.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 046.00 | 208 233.00 | | 147 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 215.00 | 287 289.00 | | 176 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 528.00 | 93 508.00 | | 52 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 145.00 | 9 078.00 | | 19 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 145.00 | 9 279.00 | | 19 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | 9 278.00 | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 068.00 | 33 575.00 | | 44 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 810.00 | 75 441.00 | | 74 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 743.00 | -41 866.00 | | -30 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 794.00 | | 524.00 | 154 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 764.00 | | 524.00 | 149 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880.00 | 23 165.00 | | 11 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | 333.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 303.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | 22 529.00 | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 726.00 | 20 208.00 | 94 518.00 | 114 726.00 |
VI Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 046.00 | 52 528.00 | 94 518.00 | 147 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 693.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | 13 202.00 | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 9 703.00 | 14 768.00 | | 9 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 102.00 | 17 417.00 | | 27 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | 693.00 | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 985.00 | 4 860.00 | | 4 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 883.00 | 5 526.00 | | 3 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 262.00 | 45 387.00 | | 46 262.00 |