| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 190.00 | | 523 190.00 | 523 190.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 616.00 | | 526 616.00 | 526 616.00 |
CU Autres participations | 466 050.00 | | 466 050.00 | 466 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
DK Provisions réglementées | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | | | 256.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 753.00 | | | 372 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 616.00 | | | 526 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 653.00 | | | 149 653.00 |