| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 090.00 | | 466 090.00 | 466 090.00 |
CF Disponibilités | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 096.00 | | 509 096.00 | 509 096.00 |
CU Autres participations | 466 050.00 | | 466 050.00 | 466 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 487.00 | 149 653.00 | | 92 487.00 |
DK Provisions réglementées | 6 420.00 | 3 210.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 249 560.00 | 153 863.00 | | 249 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 744.00 | 170 573.00 | | 142 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999.00 | 40.00 | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 1 884.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 535.00 | 372 753.00 | | 259 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 096.00 | 526 616.00 | | 509 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -3 210.00 | | -3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 157 100.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514.00 | 7 447.00 | | 7 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 487.00 | 149 653.00 | | 92 487.00 |