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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 989.00 | | 572 989.00 | 572 989.00 |
CF Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 444.00 | | 625 444.00 | 625 444.00 |
CU Autres participations | 467 030.00 | | 467 030.00 | 467 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 040.00 | 149 553.00 | | 242 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 000.00 | 92 487.00 | | 143 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 630.00 | 6 420.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 395 771.00 | 249 560.00 | | 395 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 678.00 | 142 744.00 | | 114 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045.00 | 12 999.00 | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 792.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 673.00 | 259 535.00 | | 229 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 444.00 | 509 095.00 | | 625 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -3 210.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 100 001.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000.00 | 7 514.00 | | 7 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 000.00 | 92 487.00 | | 143 000.00 |