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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 717.00 | | 574 717.00 | 574 717.00 |
CF Disponibilités | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 469.00 | | 645 469.00 | 645 469.00 |
CU Autres participations | 467 030.00 | | 467 030.00 | 467 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 041.00 | 242 040.00 | | 385 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 000.00 | 143 000.00 | | 144 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 840.00 | 9 630.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 542 981.00 | 395 771.00 | | 542 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 373.00 | 114 678.00 | | 86 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 086.00 | 13 045.00 | | 14 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 1 950.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 489.00 | 229 673.00 | | 102 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 469.00 | 625 444.00 | | 645 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -3 210.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 729.00 | 150 001.00 | | 151 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729.00 | 7 000.00 | | 7 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 000.00 | 143 000.00 | | 144 000.00 |