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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 1 710.00 | 8 979.00 | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 746.00 | 19 040.00 | 54 706.00 | 73 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 996.00 | 20 750.00 | 85 245.00 | 105 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 603.00 | 3 775.00 | 137 827.00 | 141 603.00 |
BZ Autres créances | 200 269.00 | 11 710.00 | 188 558.00 | 200 269.00 |
CF Disponibilités | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 087.00 | 15 486.00 | 464 601.00 | 480 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 083.00 | 36 236.00 | 549 847.00 | 586 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 181.00 | -8 424.00 | | -80 181.00 |
DL TOTAL (I) | 111 394.00 | 91 575.00 | | 111 394.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 314.00 | 616.00 | | 103 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 733.00 | 30 759.00 | | 29 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 007.00 | 117 574.00 | | 141 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 605.00 | 159 227.00 | | 156 605.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 19 266.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 692.00 | 327 444.00 | | 432 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 847.00 | 419 019.00 | | 549 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 958.00 | 296 684.00 | | 402 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 314.00 | 616.00 | | 103 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 838.00 | 37 081.00 | 1 274 920.00 | 1 237 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 838.00 | 37 081.00 | 1 274 920.00 | 1 237 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 36 192.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 36 192.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -30 480.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 442.00 | 524 422.00 | | 1 280 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 623.00 | 532 847.00 | | 1 360 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 181.00 | -8 424.00 | | -80 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 973.00 | | 31 022.00 | 74 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | | 31 022.00 | 53 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 15 852.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 15 852.00 | | 4 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 605.00 | 156 605.00 | | 156 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 714.00 | 349 154.00 | 15 560.00 | 364 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 958.00 | 402 958.00 | | 402 958.00 |