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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 5 986.00 | 4 704.00 | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 918.00 | 56 857.00 | 29 061.00 | 85 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 068.00 | 62 843.00 | 57 225.00 | 120 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 200.00 | 6 051.00 | 162 148.00 | 168 200.00 |
BZ Autres créances | 368 126.00 | 11 711.00 | 356 415.00 | 368 126.00 |
CF Disponibilités | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 722.00 | 17 762.00 | 693 960.00 | 711 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 790.00 | 80 605.00 | 751 185.00 | 831 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 147.00 | -8 424.00 | | -12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | -23 542.00 | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 148 331.00 | 87 853.00 | | 148 331.00 |
DP Provisions pour risques | 8 677.00 | 6 989.00 | | 8 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 677.00 | 6 989.00 | | 8 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 205.00 | 94 311.00 | | 120 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 612.00 | 44 309.00 | | 40 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 204.00 | 129 491.00 | | 271 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 155.00 | 157 572.00 | | 162 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 176.00 | 427 748.00 | | 594 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 185.00 | 522 590.00 | | 751 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 564.00 | 383 438.00 | | 553 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 205.00 | 94.00 | | 120 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 753.00 | | 1 854 753.00 | 1 854 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 753.00 | | 1 854 753.00 | 1 854 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 589.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 2 972.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 10 842.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 10 842.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -7 870.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 561.00 | 1 416 979.00 | | 1 903 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 082.00 | 1 440 520.00 | | 1 843 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 479.00 | -23 542.00 | | 60 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 045.00 | | 16 777.00 | 110 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 120 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 96 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 485.00 | | 14 877.00 | 88 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 1 900.00 | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 157.00 | 23 939.00 | 3 253.00 | 42 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 157.00 | 23 939.00 | 3 253.00 | 42 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | 1 688.00 | | 6 989.00 |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | | 883.00 | 6 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | | 883.00 | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 635.00 | 1 688.00 | 883.00 | 25 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 204.00 | 271 204.00 | | 271 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VC Groupe et associés | 290 839.00 | 290 839.00 | | 290 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 786.00 | 536 326.00 | 17 460.00 | 553 786.00 |
VW T.V.A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 564.00 | 553 564.00 | | 553 564.00 |