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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 3 848.00 | 6 841.00 | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 795.00 | 38 308.00 | 39 486.00 | 77 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 045.00 | 42 157.00 | 67 888.00 | 110 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 926.00 | 6 934.00 | 136 991.00 | 143 926.00 |
BZ Autres créances | 190 177.00 | 11 710.00 | 178 466.00 | 190 177.00 |
CF Disponibilités | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 346.00 | 18 645.00 | 454 701.00 | 473 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 391.00 | 60 802.00 | 522 589.00 | 583 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 818.00 | 100 000.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | -8 424.00 | -8 424.00 | | -8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 541.00 | -80 181.00 | | -23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 87 852.00 | 111 394.00 | | 87 852.00 |
DP Provisions pour risques | 6 989.00 | 5 760.00 | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | 5 760.00 | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 310.00 | 103 314.00 | | 94 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 309.00 | 29 733.00 | | 44 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 490.00 | 141 007.00 | | 129 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 572.00 | 156 605.00 | | 157 572.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 2 031.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 747.00 | 432 692.00 | | 427 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 589.00 | 549 847.00 | | 522 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 862.00 | 15 420.00 | 1 388 282.00 | 1 372 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 862.00 | 15 420.00 | 1 388 282.00 | 1 372 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 842.00 | 540.00 | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 540.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 869.00 | -540.00 | | -7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 978.00 | 1 280 442.00 | | 1 416 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 520.00 | 1 360 623.00 | | 1 440 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 541.00 | -80 181.00 | | -23 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | 14 729.00 | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 996.00 | 4 048.00 | | 105 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | 4 048.00 | | 84 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 750.00 | 21 406.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 21 406.00 | | 20 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 486.00 | 3 158.00 | | 15 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 236.00 | 334 676.00 | 15 560.00 | 350 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 438.00 | 383 438.00 | | 383 438.00 |