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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 787.00 | 47 574.00 | 332 213.00 | 379 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 952.00 | 47 574.00 | 598 378.00 | 645 952.00 |
BT Marchandises | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
BZ Autres créances | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
CF Disponibilités | 521 313.00 | | 521 313.00 | 521 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 872.00 | | 991 872.00 | 991 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 824.00 | 47 574.00 | 1 590 250.00 | 1 637 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DL TOTAL (I) | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DP Provisions pour risques | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 747.00 | | | 537 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 146.00 | | | 438 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 975.00 | | | 1 471 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 250.00 | | | 1 590 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 816.00 | | | 513 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 787.00 | | | 379 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 787.00 | | | 379 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 260.00 | 218 260.00 | | 218 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
UX Autres créances clients | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 747.00 | 82 734.00 | 343 451.00 | 537 747.00 |
VI Groupe et associés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 244.00 | 339 079.00 | 26 165.00 | 365 244.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 829.00 | 513 816.00 | 408 451.00 | 1 033 829.00 |