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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 422.00 | 204 083.00 | 208 339.00 | 412 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 924.00 | 204 083.00 | 475 841.00 | 679 924.00 |
BT Marchandises | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CF Disponibilités | 749 657.00 | | 749 657.00 | 749 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 669.00 | | 1 138 669.00 | 1 138 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 593.00 | 204 083.00 | 1 614 510.00 | 1 818 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 203.00 | | | -109 203.00 |
DL TOTAL (I) | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
DP Provisions pour risques | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 041.00 | | | 492 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 348.00 | | | 1 466 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 510.00 | | | 1 614 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 839.00 | | | 679 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 453.00 | | 9 771.00 | 692 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 679 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 412 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 637.00 | | 9 084.00 | 425 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | 687.00 | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 890.00 | 68 493.00 | 22 300.00 | 157 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 890.00 | 68 493.00 | 22 300.00 | 157 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
UX Autres créances clients | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 041.00 | 146 298.00 | 345 744.00 | 492 041.00 |
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 039.00 | 223 537.00 | 27 502.00 | 251 039.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 583.00 | 679 839.00 | 350 743.00 | 1 030 583.00 |