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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 787.00 | 107 433.00 | 272 354.00 | 379 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 603.00 | 107 433.00 | 539 170.00 | 646 603.00 |
BT Marchandises | 192 199.00 | | 192 199.00 | 192 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
BZ Autres créances | 118 154.00 | | 118 154.00 | 118 154.00 |
CF Disponibilités | 952 793.00 | | 952 793.00 | 952 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 981.00 | | 1 542 981.00 | 1 542 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 584.00 | 107 433.00 | 2 082 151.00 | 2 189 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
DL TOTAL (I) | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
DP Provisions pour risques | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 013.00 | | | 755 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 449.00 | | | 409 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
EA Autres dettes | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 637.00 | | | 1 901 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 151.00 | | | 2 082 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 034.00 | | | 776 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 952.00 | | 650.00 | 645 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 787.00 | | | 379 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | 650.00 | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 574.00 | 59 859.00 | | 47 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | 59 859.00 | | 47 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -108.00 | 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 316.00 | 226 316.00 | | 226 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
UX Autres créances clients | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 013.00 | 83 967.00 | 648 568.00 | 755 013.00 |
VI Groupe et associés | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 604.00 | 396 789.00 | 26 815.00 | 423 604.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 188.00 | 776 034.00 | 693 676.00 | 1 492 188.00 |