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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 637.00 | 157 890.00 | 267 747.00 | 425 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 453.00 | 157 890.00 | 534 562.00 | 692 453.00 |
BT Marchandises | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
BZ Autres créances | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
CF Disponibilités | 943 525.00 | | 943 525.00 | 943 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 734.00 | | 1 347 734.00 | 1 347 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 187.00 | 157 890.00 | 1 882 297.00 | 2 040 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
DP Provisions pour risques | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 622.00 | | | 636 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 039.00 | | | 404 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
EA Autres dettes | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 352.00 | | | 1 622 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 297.00 | | | 1 882 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 272.00 | | | 701 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 603.00 | | 80 595.00 | 646 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 745.00 | 692 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 745.00 | 425 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 787.00 | | 80 595.00 | 379 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 433.00 | 85 202.00 | 34 745.00 | 107 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 433.00 | 85 202.00 | 34 745.00 | 107 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 721.00 | 186 721.00 | | 186 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
UX Autres créances clients | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 622.00 | 144 581.00 | 466 610.00 | 636 622.00 |
VI Groupe et associés | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 965.00 | 260 150.00 | 26 815.00 | 286 965.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 313.00 | 701 272.00 | 491 610.00 | 1 218 313.00 |