| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 062.00 | 212 203.00 | 62 858.00 | 275 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 402 305.00 | | 1 402 305.00 | 1 402 305.00 |
AP Constructions | 5 289 791.00 | 2 318 412.00 | 2 971 379.00 | 5 289 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573 655.00 | 5 896 393.00 | 1 677 262.00 | 7 573 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 476.00 | 412 362.00 | 217 114.00 | 629 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 348 007.00 | 8 846 992.00 | 6 501 015.00 | 15 348 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178 461.00 | 39 458.00 | 2 139 003.00 | 2 178 461.00 |
BN En cours de production de biens | 7 616 454.00 | 870 194.00 | 6 746 260.00 | 7 616 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 967 175.00 | 646 166.00 | 1 321 009.00 | 1 967 175.00 |
BT Marchandises | 370 947.00 | | 370 947.00 | 370 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885 639.00 | 283 490.00 | 6 602 149.00 | 6 885 639.00 |
BZ Autres créances | 898 418.00 | | 898 418.00 | 898 418.00 |
CF Disponibilités | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 987 285.00 | 1 839 308.00 | 18 147 977.00 | 19 987 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 335 292.00 | 10 686 300.00 | 24 648 992.00 | 35 335 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 787.00 | 175 381.00 | | 218 787.00 |
DG Autres réserves | 5 992 584.00 | 5 167 872.00 | | 5 992 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 478.00 | 868 118.00 | | 117 478.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 328 849.00 | 16 280 500.00 | | 16 328 849.00 |
DP Provisions pour risques | 16 449.00 | 12 484.00 | | 16 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 334.00 | 557 188.00 | | 559 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 783.00 | 569 672.00 | | 575 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 700.00 | 3 962 825.00 | | 763 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 532.00 | | | 2 683 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 002.00 | 3 785 439.00 | | 2 782 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 052.00 | 1 736 644.00 | | 1 509 052.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 21 767.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 360.00 | 9 506 675.00 | | 7 744 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 648 992.00 | 26 356 847.00 | | 24 648 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 683 532.00 | | | 2 683 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 811.00 | 21 424.00 | 571 235.00 | 549 811.00 |
FD Production vendue biens | 24 612 866.00 | 16 120 359.00 | 40 733 225.00 | 24 612 866.00 |
FG Production vendue services | 210 014.00 | 179 699.00 | 389 713.00 | 210 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 372 690.00 | 16 321 482.00 | 41 694 172.00 | 25 372 690.00 |
FM Production stockée | | | -1 443 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 851 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 578 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 280 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 562.00 | 112 790.00 | | 81 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 762.00 | 112 994.00 | | 115 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 076.00 | 5 871.00 | | 470 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 422.00 | 5 871.00 | | 482 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 660.00 | 107 123.00 | | -366 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 800.00 | 253 183.00 | | 121 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 393.00 | 201 610.00 | | -99 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 984 452.00 | 46 576 184.00 | | 43 984 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 866 975.00 | 45 708 065.00 | | 43 866 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 478.00 | 868 118.00 | | 117 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 916 457.00 | | 505 148.00 | 14 916 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 598.00 | 15 348 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 244.00 | 15 061 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 288.00 | | 8 396.00 | 274 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 635 294.00 | | 496 753.00 | 14 635 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296 515.00 | 597 696.00 | 47 219.00 | 8 296 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 542.00 | 35 284.00 | | 184 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111 973.00 | 562 413.00 | 47 219.00 | 8 111 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 672.00 | 69 345.00 | 63 234.00 | 569 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 505 990.00 | 1 555 817.00 | 2 505 989.00 | 2 505 990.00 |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | 287 691.00 | 11 963.00 | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 752.00 | 1 843 508.00 | 2 517 952.00 | 2 513 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152 552.00 | 1 912 853.00 | 2 650 315.00 | 3 152 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912 853.00 | 2 568 702.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 002.00 | 2 782 002.00 | | 2 782 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 089.00 | 615 089.00 | | 615 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 206.00 | 750 206.00 | | 750 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 6 885 639.00 | 6 885 639.00 | | 6 885 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 700.00 | 171 690.00 | 592 010.00 | 763 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 532.00 | 2 683 532.00 | | 2 683 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 301.00 | | | 931 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 063.00 | 519 063.00 | | 519 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 964.00 | 338 964.00 | | 338 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 514.00 | 7 818 993.00 | 3 521.00 | 7 822 514.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 360.00 | 7 152 350.00 | 592 010.00 | 7 744 360.00 |