| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 420.00 | 248 175.00 | 30 245.00 | 278 420.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 402 305.00 | | 1 402 305.00 | 1 402 305.00 |
AP Constructions | 5 349 898.00 | 2 550 660.00 | 2 799 238.00 | 5 349 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539 801.00 | 6 108 634.00 | 2 431 167.00 | 8 539 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 306.00 | 446 713.00 | 386 593.00 | 833 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 249.00 | | 747 249.00 | 747 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 013 891.00 | 9 361 805.00 | 12 652 087.00 | 22 013 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310 757.00 | 45 032.00 | 2 265 725.00 | 2 310 757.00 |
BN En cours de production de biens | 8 597 067.00 | 420 102.00 | 8 176 965.00 | 8 597 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 073 610.00 | 236 910.00 | 1 836 700.00 | 2 073 610.00 |
BT Marchandises | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 002.00 | 308 228.00 | 6 943 775.00 | 7 252 002.00 |
BZ Autres créances | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 521 260.00 | 1 010 272.00 | 19 510 988.00 | 20 521 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 535 151.00 | 10 372 076.00 | 32 163 075.00 | 42 535 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
CU Autres participations | 4 825 000.00 | | 4 825 000.00 | 4 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 661.00 | 218 787.00 | | 224 661.00 |
DG Autres réserves | 6 104 188.00 | 5 992 584.00 | | 6 104 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 703.00 | 117 478.00 | | 981 703.00 |
DK Provisions réglementées | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 17 330 233.00 | 16 328 849.00 | | 17 330 233.00 |
DP Provisions pour risques | 15 321.00 | 16 449.00 | | 15 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 385.00 | 559 334.00 | | 662 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 706.00 | 575 783.00 | | 677 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 051.00 | 763 700.00 | | 758 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521 330.00 | 2 683 532.00 | | 8 521 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 287.00 | 2 782 002.00 | | 2 707 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 272.00 | 1 509 052.00 | | 2 132 272.00 |
EA Autres dettes | 36 196.00 | 6 074.00 | | 36 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 155 136.00 | 7 744 360.00 | | 14 155 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 163 075.00 | 24 648 992.00 | | 32 163 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 521 330.00 | | | 8 521 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 694.00 | 67 339.00 | 650 033.00 | 582 694.00 |
FD Production vendue biens | 25 200 029.00 | 14 442 670.00 | 39 642 699.00 | 25 200 029.00 |
FG Production vendue services | 215 179.00 | 177 740.00 | 392 919.00 | 215 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 997 902.00 | 14 687 749.00 | 40 685 651.00 | 25 997 902.00 |
FM Production stockée | | | 1 087 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 507 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 922 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 325 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 372.00 | |
GE Autres charges | | | 137 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 733 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 600.00 | 34 200.00 | | 81 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 829.00 | 115 762.00 | | 89 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 470 076.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 229.00 | 12 346.00 | | 78 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 034.00 | 482 422.00 | | 98 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 205.00 | -366 660.00 | | -8 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 043.00 | 121 800.00 | | 450 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 323.00 | -99 393.00 | | 340 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 618 506.00 | 43 984 452.00 | | 43 618 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 803.00 | 43 866 975.00 | | 42 636 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 703.00 | 117 478.00 | | 981 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 348 007.00 | | 7 857 888.00 | 15 348 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 784.00 | 212 220.00 | 22 013 891.00 | 979 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 784.00 | 212 220.00 | 16 872 559.00 | 979 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 684.00 | | 3 359.00 | 282 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061 802.00 | | 3 002 761.00 | 15 061 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 4 851 769.00 | 3 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846 992.00 | 621 442.00 | 106 630.00 | 8 846 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 826.00 | 35 972.00 | | 219 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 627 167.00 | 585 470.00 | 106 630.00 | 8 627 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 681.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 783.00 | 118 372.00 | 16 449.00 | 575 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555 818.00 | 4 515 721.00 | 5 369 495.00 | 1 555 818.00 |
6T Sur comptes clients | 283 490.00 | 27 452.00 | 2 714.00 | 283 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 308.00 | 4 543 173.00 | 5 372 209.00 | 1 839 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 091.00 | 4 681 226.00 | 5 388 658.00 | 2 415 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 867.00 | 1 574 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 287.00 | 2 707 287.00 | | 2 707 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 622.00 | 975 622.00 | | 975 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 049.00 | 870 049.00 | | 870 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 252 002.00 | 7 252 002.00 | | 7 252 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
VB T. V. A. | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 050.00 | 338 144.00 | 419 906.00 | 758 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 521 330.00 | 8 521 330.00 | | 8 521 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 984.00 | 7 438 694.00 | 30 290.00 | 7 468 984.00 |
VW T.V.A. | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 135.00 | 13 735 229.00 | 419 906.00 | 14 155 135.00 |