| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 305.00 | 277 385.00 | 8 920.00 | 286 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 496 747.00 | | 1 496 747.00 | 1 496 747.00 |
AP Constructions | 6 249 581.00 | 2 842 298.00 | 3 407 282.00 | 6 249 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 883 777.00 | 6 435 325.00 | 2 448 452.00 | 8 883 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 090.00 | 516 806.00 | 374 284.00 | 891 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 876 050.00 | 13 071 437.00 | 9 804 613.00 | 22 876 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 392.00 | 62 733.00 | 1 740 659.00 | 1 803 392.00 |
BN En cours de production de biens | 9 869 264.00 | 701 343.00 | 9 167 921.00 | 9 869 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 632 718.00 | 342 080.00 | 1 290 638.00 | 1 632 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 603.00 | 304 841.00 | 5 593 762.00 | 5 898 603.00 |
BZ Autres créances | 191 853.00 | | 191 853.00 | 191 853.00 |
CF Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 484 735.00 | 1 410 997.00 | 18 073 738.00 | 19 484 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 360 785.00 | 14 482 434.00 | 27 878 350.00 | 42 360 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 841.00 | | | 304 841.00 |
CU Autres participations | 4 825 000.00 | 2 992 000.00 | 1 833 000.00 | 4 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 746.00 | 224 661.00 | | 273 746.00 |
DG Autres réserves | 7 036 806.00 | 6 104 188.00 | | 7 036 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 550 049.00 | 981 703.00 | | -2 550 049.00 |
DK Provisions réglementées | 84 681.00 | 19 681.00 | | 84 681.00 |
DL TOTAL (I) | 14 845 185.00 | 17 330 233.00 | | 14 845 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 15 321.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 982.00 | 662 385.00 | | 719 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 182.00 | 677 706.00 | | 721 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 033.00 | 758 051.00 | | 508 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364 809.00 | 8 521 330.00 | | 8 364 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 446.00 | 2 707 287.00 | | 1 620 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 583.00 | 2 132 272.00 | | 1 704 583.00 |
EA Autres dettes | 114 112.00 | 36 196.00 | | 114 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 311 984.00 | 14 155 136.00 | | 12 311 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 878 350.00 | 32 163 075.00 | | 27 878 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 311 984.00 | 13 735 229.00 | | 12 311 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 341 617.00 | 341 617.00 | |
FD Production vendue biens | 7 233 442.00 | 23 574 199.00 | 30 807 641.00 | 7 233 442.00 |
FG Production vendue services | 153 405.00 | 121 813.00 | 275 218.00 | 153 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 847.00 | 24 037 629.00 | 31 424 476.00 | 7 386 847.00 |
FM Production stockée | | | 831 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 320 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 865 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 375 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 585 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 992 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 124.00 | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 19 681.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 035.00 | 98 034.00 | | 77 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 035.00 | -8 205.00 | | -77 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 702.00 | 450 043.00 | | 254 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 640.00 | 340 323.00 | | -34 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 336 100.00 | 43 618 506.00 | | 33 336 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 886 148.00 | 42 636 803.00 | | 35 886 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 550 049.00 | 981 703.00 | | -2 550 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 013 891.00 | | 2 167 649.00 | 22 013 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 880 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 947.00 | 55 544.00 | 22 876 050.00 | 1 249 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 947.00 | 54 194.00 | 17 701 414.00 | 1 249 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 043.00 | | 7 885.00 | 286 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872 559.00 | | 2 132 996.00 | 16 872 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855 290.00 | | 26 769.00 | 4 855 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361 805.00 | 771 826.00 | 54 194.00 | 9 361 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 798.00 | 29 210.00 | | 255 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106 007.00 | 742 616.00 | 54 194.00 | 9 106 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 681.00 | 65 000.00 | | 19 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 706.00 | 112 879.00 | 69 403.00 | 677 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 044.00 | 1 106 155.00 | 702 043.00 | 702 044.00 |
6T Sur comptes clients | 308 228.00 | 3 088.00 | 6 475.00 | 308 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 272.00 | 4 101 243.00 | 708 518.00 | 1 010 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 659.00 | 4 279 122.00 | 777 921.00 | 1 707 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 446.00 | 1 620 446.00 | | 1 620 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 616.00 | 732 616.00 | | 732 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 575.00 | 740 575.00 | | 740 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 898 603.00 | 5 593 762.00 | 304 841.00 | 5 898 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 033.00 | 508 033.00 | | 508 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 364 809.00 | 8 364 809.00 | | 8 364 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 996.00 | 5 889 155.00 | 304 841.00 | 6 193 996.00 |
VW T.V.A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 984.00 | 12 311 984.00 | | 12 311 984.00 |