| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 486.00 | 326 459.00 | 50 027.00 | 376 486.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459 778.00 | | 2 459 778.00 | 2 459 778.00 |
AN Terrains | 1 509 738.00 | | 1 509 738.00 | 1 509 738.00 |
AP Constructions | 7 450 755.00 | 4 161 134.00 | 3 289 621.00 | 7 450 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337 112.00 | 8 400 426.00 | 3 936 685.00 | 12 337 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 604.00 | 683 279.00 | 417 324.00 | 1 100 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 530.00 | | 236 530.00 | 236 530.00 |
AX Avances et acomptes | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BF Prêts | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 664 015.00 | 13 578 921.00 | 12 085 093.00 | 25 664 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124 891.00 | 20 631.00 | 3 104 260.00 | 3 124 891.00 |
BN En cours de production de biens | 8 688 256.00 | 527 682.00 | 8 160 574.00 | 8 688 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 160 768.00 | 973 588.00 | 3 187 180.00 | 4 160 768.00 |
BT Marchandises | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 968 584.00 | 265 829.00 | 6 702 755.00 | 6 968 584.00 |
BZ Autres créances | 529 343.00 | | 529 343.00 | 529 343.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 675 639.00 | 1 787 730.00 | 21 887 909.00 | 23 675 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 339 654.00 | 15 366 651.00 | 33 973 002.00 | 49 339 654.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 746.00 | 273 746.00 | | 273 746.00 |
DG Autres réserves | 4 254 956.00 | 7 036 806.00 | | 4 254 956.00 |
DH Report à nouveau | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 468.00 | -2 550 049.00 | | 2 773 468.00 |
DK Provisions réglementées | 204 289.00 | 84 681.00 | | 204 289.00 |
DL TOTAL (I) | 17 656 816.00 | 14 845 185.00 | | 17 656 816.00 |
DP Provisions pour risques | 153 200.00 | 1 200.00 | | 153 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 914 642.00 | 719 982.00 | | 914 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 842.00 | 721 182.00 | | 1 067 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 199.00 | 508 033.00 | | 335 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971 409.00 | 8 364 809.00 | | 8 971 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 538.00 | 1 620 446.00 | | 3 420 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 052.00 | 1 704 583.00 | | 2 440 052.00 |
EA Autres dettes | 81 147.00 | 114 112.00 | | 81 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 248 344.00 | 12 311 984.00 | | 15 248 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 973 002.00 | 27 878 350.00 | | 33 973 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 530.00 | 158 117.00 | 390 647.00 | 232 530.00 |
FD Production vendue biens | 21 873 154.00 | 20 338 003.00 | 42 211 157.00 | 21 873 154.00 |
FG Production vendue services | 267 143.00 | 170 077.00 | 437 220.00 | 267 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 372 827.00 | 20 666 197.00 | 43 039 024.00 | 22 372 827.00 |
FM Production stockée | | | -2 019 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 335 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 533 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 679 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 432.00 | 12 035.00 | | 100 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 320.00 | | | 176 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 518.00 | 65 000.00 | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 270.00 | 77 035.00 | | 297 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 458.00 | -77 035.00 | | -164 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 908.00 | 254 702.00 | | 681 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | -34 640.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 484 049.00 | 33 336 100.00 | | 44 484 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 710 581.00 | 35 886 148.00 | | 41 710 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 468.00 | -2 550 049.00 | | 2 773 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 876 050.00 | | 9 225 346.00 | 22 876 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848 319.00 | 164 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402 841.00 | 5 034 540.00 | 25 664 015.00 | 1 402 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 841.00 | 186 221.00 | 22 655 721.00 | 1 402 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 928.00 | | 2 549 959.00 | 293 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 701 414.00 | | 6 543 369.00 | 17 701 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880 708.00 | | 132 018.00 | 4 880 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079 437.00 | 3 514 728.00 | 15 244.00 | 10 079 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 007.00 | 49 074.00 | | 285 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794 430.00 | 3 465 654.00 | 15 244.00 | 9 794 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 681.00 | 252 320.00 | 132 712.00 | 84 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 182.00 | 638 788.00 | 292 128.00 | 721 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106 156.00 | 3 144 598.00 | 2 728 853.00 | 1 106 156.00 |
6T Sur comptes clients | 304 841.00 | 32 926.00 | 71 938.00 | 304 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402 997.00 | 3 177 524.00 | 5 792 791.00 | 4 402 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 860.00 | 4 068 632.00 | 6 217 631.00 | 5 208 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170 737.00 | 4 439 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 320.00 | 132 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 538.00 | 3 420 538.00 | | 3 420 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 965.00 | 1 362 965.00 | | 1 362 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 703.00 | 925 703.00 | | 925 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
UP Prêts | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 927.00 | 10 383.00 | 76 544.00 | 86 927.00 |
UX Autres créances clients | 6 702 665.00 | 6 702 665.00 | | 6 702 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
VB T. V. A. | 311 726.00 | 311 726.00 | | 311 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 198.00 | 173 649.00 | 161 549.00 | 335 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 971 409.00 | 8 971 409.00 | | 8 971 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 749.00 | | | 172 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 623.00 | 92 055.00 | 85 568.00 | 177 623.00 |
VP Divers | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 384.00 | 151 384.00 | | 151 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751 167.00 | 7 245 657.00 | 505 510.00 | 7 751 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 344.00 | 15 086 795.00 | 161 549.00 | 15 248 344.00 |