| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 4 934.00 | 28 543.00 | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 896 698.00 | 1 449 181.00 | 447 517.00 | 1 896 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 631.00 | 716 772.00 | 51 859.00 | 768 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 172.00 | 22 447.00 | 61 725.00 | 84 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 712 935.00 | | 1 712 935.00 | 1 712 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 722.00 | 2 193 333.00 | 2 321 389.00 | 4 514 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 218.00 | 387.00 | 103 831.00 | 104 218.00 |
BZ Autres créances | 491 341.00 | | 491 341.00 | 491 341.00 |
CF Disponibilités | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 963.00 | 387.00 | 677 576.00 | 677 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 685.00 | 2 193 721.00 | 2 998 964.00 | 5 192 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 506.00 | 153 700.00 | | 62 506.00 |
DL TOTAL (I) | 351 705.00 | 289 200.00 | | 351 705.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 134.00 | 25.00 | | 36 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 455.00 | 269 999.00 | | 1 116 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 508.00 | 9 884.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 541.00 | 86 562.00 | | 1 404 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 694.00 | 103 187.00 | | 69 694.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 259.00 | 469 656.00 | | 2 640 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 964.00 | 758 856.00 | | 2 998 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 260.00 | 469 656.00 | | 1 530 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 134.00 | 25.00 | | 36 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 817 602.00 | | 817 602.00 | 817 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 609.00 | | 817 609.00 | 817 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | 7 464.00 | | 2 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 964.00 | 24 218.00 | | 28 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 241.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 241.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 12.00 | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | 12.00 | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | 230.00 | | -6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 55 054.00 | | 25 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 478.00 | 1 045 267.00 | | 823 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 972.00 | 891 567.00 | | 760 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 506.00 | 153 700.00 | | 62 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 360.00 | | 1 808 622.00 | 2 712 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 4 514 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 482.00 | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 4 477 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | 30 135.00 | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 727.00 | | 1 778 487.00 | 2 699 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 712 935.00 | | | 1 712 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 482.00 | 67 335.00 | 5 483.00 | 2 131 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 3 092.00 | 5 482.00 | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 159.00 | 64 242.00 | 1.00 | 2 124 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 7 000.00 | | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 541.00 | 1 404 541.00 | | 1 404 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 370 845.00 | 370 845.00 | | 370 845.00 |
VC Groupe et associés | 110 520.00 | 655.00 | 109 865.00 | 110 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 455.00 | 6 456.00 | 1 109 999.00 | 1 116 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 849.00 | 488 912.00 | 110 937.00 | 599 849.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 751.00 | 1 517 752.00 | 1 109 999.00 | 2 627 751.00 |