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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 11 861.00 | 21 616.00 | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 985 653.00 | 629 967.00 | 355 685.00 | 985 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 772.00 | 59 843.00 | 91 929.00 | 151 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 981.00 | 438 283.00 | 1 914 697.00 | 2 352 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 767.00 | 1 139 954.00 | 2 402 813.00 | 3 542 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 509.00 | 14 061.00 | 9 448.00 | 23 509.00 |
BZ Autres créances | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CF Disponibilités | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 834.00 | 14 061.00 | 243 772.00 | 257 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 560.00 | 1 154 016.00 | 2 663 544.00 | 3 817 560.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -197 294.00 | 216 206.00 | | -197 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 755.00 | -413 500.00 | | -329 755.00 |
DL TOTAL (I) | -391 549.00 | -61 794.00 | | -391 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 805.00 | 2 225 944.00 | | 2 082 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 770.00 | 631 446.00 | | 710 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 157.00 | 8 584.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 643.00 | 152 250.00 | | 153 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 101 141.00 | | 100 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 439.00 | | |
EA Autres dettes | 816.00 | 24 480.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 093.00 | 3 152 284.00 | | 3 055 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 544.00 | 3 097 489.00 | | 2 663 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FG Production vendue services | 657 757.00 | | 657 757.00 | 657 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 535.00 | | 659 535.00 | 659 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 581.00 | 2 095.00 | | 15 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 218.00 | 2 095.00 | | 17 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 117.00 | -2 095.00 | | -12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 660.00 | 473 444.00 | | 696 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 415.00 | 886 943.00 | | 1 026 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 755.00 | -413 500.00 | | -329 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 446.00 | | 9 059.00 | 5 161 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 737.00 | 3 542 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627 737.00 | 3 505 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 084.00 | | 9 059.00 | 5 124 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 122.00 | 361 288.00 | 1 624 456.00 | 2 403 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | 3 359.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 621.00 | 357 928.00 | 1 624 456.00 | 2 394 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 590.00 | | 8 528.00 | 22 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 590.00 | | 8 528.00 | 22 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | | 15 528.00 | 29 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VC Groupe et associés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 625.00 | 145 481.00 | 604 202.00 | 2 082 625.00 |
VI Groupe et associés | 710 770.00 | 710 770.00 | | 710 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 950.00 | 83 803.00 | 1 147.00 | 84 950.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 936.00 | 1 111 792.00 | 604 202.00 | 3 048 936.00 |