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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 7 323.00 | 1 500.00 | 8 823.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 696 045.00 | 1 321 553.00 | 374 492.00 | 1 696 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 027.00 | 689 518.00 | 62 509.00 | 752 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 413.00 | 15 485.00 | 4 928.00 | 20 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 281.00 | 2 033 879.00 | 463 401.00 | 2 497 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 676 006.00 | | 676 006.00 | 676 006.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 191.00 | | 712 191.00 | 712 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 471.00 | 2 033 879.00 | 1 175 592.00 | 3 209 471.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | 19 428.00 | | 68 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 135.00 | 48 818.00 | | 92 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | 5 745.00 | | 2 539.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 420.00 | 211 944.00 | | 298 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 222.00 | 164 379.00 | | 662 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 533.00 | 9 090.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 45 752.00 | | 119 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 208.00 | 677 445.00 | | 88 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 172.00 | 952 272.00 | | 877 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 592.00 | 1 167 916.00 | | 1 175 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FG Production vendue services | 1 019 786.00 | | 1 019 786.00 | 1 019 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 566.00 | | 1 030 566.00 | 1 030 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 24 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 711.00 | 3 207.00 | | 3 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | 24 690.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 27 897.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 000.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 4 244.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 5 244.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 22 653.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | 13 148.00 | | 28 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 639.00 | 1 001 490.00 | | 1 038 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 504.00 | 952 672.00 | | 946 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 135.00 | 48 818.00 | | 92 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 532.00 | | 23 797.00 | 2 530 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 049.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 049.00 | 2 497 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 850.00 | | 23 797.00 | 2 460 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 169.00 | 98 710.00 | | 1 935 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 846.00 | 98 710.00 | | 1 927 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 453.00 | 233.00 | | 2 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | 233.00 | 3 700.00 | 6 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 654 814.00 | 654 814.00 | | 654 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 155.00 | 101 668.00 | 508 333.00 | 662 155.00 |
VI Groupe et associés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VP Divers | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 163.00 | 699 091.00 | 1 072.00 | 700 163.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 639.00 | 309 152.00 | 508 332.00 | 869 639.00 |