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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 8 501.00 | 24 975.00 | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 896 698.00 | 1 495 106.00 | 401 592.00 | 1 896 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 267.00 | 736 495.00 | 118 771.00 | 855 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 475.00 | 163 019.00 | 2 192 455.00 | 2 355 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 446.00 | 2 403 122.00 | 2 758 323.00 | 5 161 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BT Marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 315.00 | 22 590.00 | 3 726.00 | 26 315.00 |
BZ Autres créances | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
CF Disponibilités | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 492.00 | 22 590.00 | 320 903.00 | 343 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 201.00 | 2 425 712.00 | 3 097 489.00 | 5 523 201.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 216 206.00 | 153 700.00 | | 216 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 500.00 | 62 506.00 | | -413 500.00 |
DL TOTAL (I) | -61 794.00 | 351 705.00 | | -61 794.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 944.00 | 36 134.00 | | 2 225 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 446.00 | 1 116 455.00 | | 631 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 584.00 | 12 508.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 250.00 | 1 404 541.00 | | 152 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 140.00 | 69 694.00 | | 101 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | 927.00 | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 284.00 | 2 640 259.00 | | 3 152 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 489.00 | 2 998 964.00 | | 3 097 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 438 107.00 | | 438 107.00 | 438 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 699.00 | | 439 699.00 | 439 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 7 627.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 8 404.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -6 236.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 444.00 | 823 478.00 | | 473 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 943.00 | 760 972.00 | | 886 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 500.00 | 62 506.00 | | -413 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 722.00 | | 2 358 014.00 | 4 514 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711 290.00 | | 5 161 446.00 | 1 711 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 290.00 | | 5 124 084.00 | 1 711 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 436.00 | | 2 357 939.00 | 4 477 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | 75.00 | 3 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 333.00 | 209 789.00 | | 2 193 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 3 567.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 400.00 | 206 221.00 | | 2 188 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 22 590.00 | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 22 590.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 387.00 | 22 590.00 | 387.00 | 7 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 590.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VB T. V. A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VC Groupe et associés | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 944.00 | 146 887.00 | 591 655.00 | 2 225 944.00 |
VI Groupe et associés | 631 446.00 | 631 446.00 | | 631 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321 000.00 | | | 2 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VP Divers | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 263.00 | 251 117.00 | 1 147.00 | 252 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 700.00 | 1 064 642.00 | 591 655.00 | 3 143 700.00 |