| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 732.00 | 3 714 023.00 | 709.00 | 3 714 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 112.00 | 720 556.00 | 120 556.00 | 841 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 115.00 | 905.00 | 70 211.00 | 71 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 267.00 | 4 484 403.00 | 526 864.00 | 5 011 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | 18 121 325.00 | | 18 121 325.00 | 18 121 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579 919.00 | 88 706.00 | 8 491 213.00 | 8 579 919.00 |
BZ Autres créances | 3 484 897.00 | | 3 484 897.00 | 3 484 897.00 |
CF Disponibilités | 10 399 181.00 | | 10 399 181.00 | 10 399 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 747 411.00 | 88 706.00 | 40 658 704.00 | 40 747 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 758 677.00 | 4 573 109.00 | 41 185 568.00 | 45 758 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 040.00 | 320 000.00 | | 285 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | | 554 656.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 007 956.00 | 1 262 340.00 | | 1 007 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 347.00 | 2 167 000.00 | | 2 023 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 947.00 | 4 340 600.00 | | 3 352 947.00 |
DP Provisions pour risques | 120 946.00 | 143 458.00 | | 120 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 946.00 | 143 458.00 | | 120 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 500.00 | 6 125.00 | | 336 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 762 311.00 | 25 931 064.00 | | 25 762 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 291.00 | 8 214 778.00 | | 7 359 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248 959.00 | 3 725 006.00 | | 4 248 959.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 54 472.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 711 676.00 | 37 931 445.00 | | 37 711 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 185 568.00 | 42 415 504.00 | | 41 185 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 464 949.00 | | 35 464 949.00 | 35 464 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 464 949.00 | | 35 464 949.00 | 35 464 949.00 |
FM Production stockée | | | -1 400 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 225 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 783 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 278 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 003.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 6 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 502.00 | 10 003.00 | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 732.00 | 10 366.00 | | 12 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 439.00 | 10 366.00 | | 37 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 937.00 | -364.00 | | -19 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 575.00 | 1 087 869.00 | | 1 017 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 357 070.00 | 33 365 741.00 | | 34 357 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 333 723.00 | 31 198 741.00 | | 32 333 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 347.00 | 2 167 000.00 | | 2 023 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 361.00 | 84 526.00 | | 80 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486 213.00 | 39 710.00 | 41 520.00 | 4 486 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 294.00 | 39 710.00 | 41 520.00 | 4 437 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 905.00 | | | 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 458.00 | | 22 512.00 | 143 458.00 |
6T Sur comptes clients | 42 255.00 | 54 000.00 | 7 549.00 | 42 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 160.00 | 54 000.00 | 7 549.00 | 43 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 500.00 | 336 500.00 | | 336 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 291.00 | 7 359 291.00 | | 7 359 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248 959.00 | 4 248 959.00 | | 4 248 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214 105.00 | 12 214 105.00 | | 12 214 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 220.00 | 12 214 105.00 | 71 115.00 | 12 285 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 364.00 | 11 949 364.00 | | 11 949 364.00 |