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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 732.00 | 3 714 732.00 | | 3 714 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 477.00 | 771 821.00 | 178 656.00 | 950 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 338.00 | 905.00 | 70 434.00 | 71 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 855.00 | 4 536 377.00 | 584 478.00 | 5 120 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BN En cours de production de biens | 27 127 135.00 | | 27 127 135.00 | 27 127 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464 975.00 | 129 615.00 | 7 335 360.00 | 7 464 975.00 |
BZ Autres créances | 4 626 457.00 | | 4 626 457.00 | 4 626 457.00 |
CF Disponibilités | 6 688 143.00 | | 6 688 143.00 | 6 688 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 095 366.00 | 129 615.00 | 45 965 751.00 | 46 095 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 216 221.00 | 4 665 992.00 | 46 550 229.00 | 51 216 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 315.00 | 1 031 303.00 | | 1 042 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 217.00 | 2 011 012.00 | | 1 399 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 176.00 | 3 363 959.00 | | 2 763 176.00 |
DP Provisions pour risques | 130 453.00 | 122 665.00 | | 130 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 453.00 | 122 665.00 | | 130 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 804.00 | 986 304.00 | | 999 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 928 744.00 | 31 212 425.00 | | 30 928 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766 416.00 | 7 312 592.00 | | 6 766 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953 103.00 | 4 513 437.00 | | 4 953 103.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 6 499.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 656 600.00 | 44 031 256.00 | | 43 656 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 550 229.00 | 47 517 880.00 | | 46 550 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 713 213.00 | | 37 713 213.00 | 37 713 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 713 213.00 | | 37 713 213.00 | 37 713 213.00 |
FM Production stockée | | | 483 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 327 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 882 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 496 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 471 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 003.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 003.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357.00 | 11 801.00 | | 20 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 357.00 | 11 801.00 | | 20 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 351.00 | -10 798.00 | | -20 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 969.00 | 977 706.00 | | 622 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 513 996.00 | 37 274 572.00 | | 38 513 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 114 779.00 | 35 263 560.00 | | 37 114 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 217.00 | 2 011 012.00 | | 1 399 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 695.00 | 89 096.00 | | 114 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 681.00 | 33 319.00 | 3 527.00 | 4 505 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 762.00 | 33 319.00 | 3 527.00 | 4 456 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 905.00 | | | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 804.00 | | | 999 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766 416.00 | | | 6 766 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953 103.00 | | | 4 953 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271 587.00 | 12 271 587.00 | | 12 271 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 926.00 | 12 271 587.00 | | 12 342 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 727 855.00 | | | 12 727 855.00 |