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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 732.00 | 3 714 732.00 | | 3 714 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 616.00 | 846 606.00 | 123 010.00 | 969 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 424.00 | 905.00 | 78 519.00 | 79 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 079.00 | 4 611 162.00 | 536 917.00 | 5 148 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BN En cours de production de biens | 27 391 163.00 | | 27 391 163.00 | 27 391 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084 504.00 | 129 615.00 | 9 954 889.00 | 10 084 504.00 |
BZ Autres créances | 5 712 393.00 | | 5 712 393.00 | 5 712 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 334.00 | | 2 003 334.00 | 2 003 334.00 |
CF Disponibilités | 8 032 652.00 | | 8 032 652.00 | 8 032 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 424 396.00 | 129 615.00 | 53 294 781.00 | 53 424 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 572 476.00 | 4 740 777.00 | 53 831 698.00 | 58 572 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 607.00 | 1 091 532.00 | | 1 113 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 385.00 | 1 072 075.00 | | 1 106 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 636.00 | 2 485 251.00 | | 2 541 636.00 |
DP Provisions pour risques | 101 340.00 | 84 540.00 | | 101 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 340.00 | 84 540.00 | | 101 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 271.00 | 4 400 000.00 | | 1 118 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 894 834.00 | 28 471 030.00 | | 35 894 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 270.00 | 8 784 679.00 | | 8 339 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836 347.00 | 4 681 471.00 | | 5 836 347.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 188 722.00 | 46 339 085.00 | | 51 188 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 831 698.00 | 48 908 876.00 | | 53 831 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 745 001.00 | | 36 745 001.00 | 36 745 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 745 001.00 | | 36 745 001.00 | 36 745 001.00 |
FM Production stockée | | | 3 287 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 158 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 122 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 393 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 712 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 5.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 5.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 639.00 | 13 951.00 | | 50 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 042.00 | 13 951.00 | | 72 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 837.00 | -13 945.00 | | -71 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 563.00 | 438 167.00 | | 412 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 310 061.00 | 36 273 989.00 | | 40 310 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 203 676.00 | 35 201 914.00 | | 39 203 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 385.00 | 1 072 075.00 | | 1 106 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 125.00 | 77 622.00 | | 72 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 742.00 | 37 510.00 | 2 994.00 | 4 575 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526 823.00 | 37 510.00 | 2 994.00 | 4 526 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 540.00 | 101 340.00 | 84 540.00 | 84 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 540.00 | 101 340.00 | 84 540.00 | 84 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 270.00 | | | 8 339 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836 347.00 | | | 5 836 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 271.00 | | | 1 118 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972 196.00 | 15 972 196.00 | | 15 972 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051 620.00 | 15 972 196.00 | 79 424.00 | 16 051 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 293 888.00 | | | 15 293 888.00 |