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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 732.00 | 3 714 732.00 | | 3 714 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 826.00 | 812 090.00 | 177 736.00 | 989 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 451.00 | 905.00 | 73 546.00 | 74 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 316.00 | 4 576 647.00 | 586 670.00 | 5 163 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BN En cours de production de biens | 24 103 826.00 | | 24 103 826.00 | 24 103 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791 720.00 | 129 615.00 | 8 662 105.00 | 8 791 720.00 |
BZ Autres créances | 4 254 968.00 | | 4 254 968.00 | 4 254 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 178.00 | | 2 001 178.00 | 2 001 178.00 |
CF Disponibilités | 9 130 788.00 | | 9 130 788.00 | 9 130 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 696.00 | | 160 696.00 | 160 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 451 821.00 | 129 615.00 | 48 322 206.00 | 48 451 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 615 138.00 | 4 706 262.00 | 48 908 876.00 | 53 615 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 532.00 | 1 042 315.00 | | 1 091 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 075.00 | 1 399 217.00 | | 1 072 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 251.00 | 2 763 176.00 | | 2 485 251.00 |
DP Provisions pour risques | 84 540.00 | 130 453.00 | | 84 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 540.00 | 130 453.00 | | 84 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 471 030.00 | 30 928 744.00 | | 28 471 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 679.00 | 6 766 416.00 | | 8 784 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681 471.00 | 4 953 103.00 | | 4 681 471.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 8 532.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 339 085.00 | 43 656 600.00 | | 46 339 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 908 876.00 | 46 550 229.00 | | 48 908 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 016 917.00 | | 39 016 917.00 | 39 016 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 016 917.00 | | 39 016 917.00 | 39 016 917.00 |
FM Production stockée | | | -3 023 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 142 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 887 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 793 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 749 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 951.00 | 20 357.00 | | 13 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 951.00 | 20 357.00 | | 13 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | -20 351.00 | | -13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 167.00 | 622 969.00 | | 438 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 273 989.00 | 38 513 996.00 | | 36 273 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 201 914.00 | 37 114 779.00 | | 35 201 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 075.00 | 1 399 217.00 | | 1 072 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 622.00 | 114 695.00 | | 77 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 377.00 | 40 270.00 | | 4 536 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 458.00 | 40 270.00 | | 4 487 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784 679.00 | | | 8 784 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681 471.00 | | | 4 681 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207 384.00 | 13 207 384.00 | | 13 207 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281 835.00 | 13 207 384.00 | | 13 281 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 868 055.00 | | | 17 868 055.00 |