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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 652.00 | 30 000.00 | 2 787 652.00 | 2 817 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 046.00 | | 118 046.00 | 118 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 699.00 | 30 000.00 | 2 905 699.00 | 2 935 699.00 |
CU Autres participations | 2 817 652.00 | 30 000.00 | 2 787 652.00 | 2 817 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 306.00 | 812 306.00 | | 812 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 222.00 | | 285.00 |
DG Autres réserves | 97 573.00 | 96 378.00 | | 97 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 467.00 | 1 258.00 | | 1 134 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 631.00 | 910 164.00 | | 2 044 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 384.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 236.00 | 129 025.00 | | 145 236.00 |
EA Autres dettes | 706 590.00 | | | 706 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 067.00 | 138 409.00 | | 861 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 699.00 | 1 048 573.00 | | 2 905 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 067.00 | | | 861 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 373.00 | | 345 373.00 | 345 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 373.00 | | 345 373.00 | 345 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 069.00 | | | -60 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 085.00 | 337 385.00 | | 1 574 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 618.00 | 336 127.00 | | 439 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 467.00 | 1 258.00 | | 1 134 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 875.00 | | 1 894 776.00 | 922 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 875.00 | | 1 894 776.00 | 922 875.00 |