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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 2 573.00 | 1 189.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 416.00 | 2 573.00 | 2 818 842.00 | 2 821 416.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 483.00 | 2 573.00 | 2 962 910.00 | 2 965 483.00 |
CU Autres participations | 2 817 652.00 | | 2 817 652.00 | 2 817 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 306.00 | | | 812 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DG Autres réserves | 1 196 431.00 | | | 1 196 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 419.00 | | | 741 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 387.00 | | | 2 831 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 910.00 | | | 2 962 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 684.00 | | | 1 242 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 265.00 | | | 501 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 419.00 | | | 741 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 416.00 | | | 2 821 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 653.00 | | | 2 817 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 1 177.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 177.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |