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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 316.00 | 1 115.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 084.00 | 30 316.00 | 2 798 768.00 | 2 829 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 769.00 | | 205 769.00 | 205 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 853.00 | 30 316.00 | 3 004 537.00 | 3 034 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 817 652.00 | 30 000.00 | 2 787 652.00 | 2 817 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 306.00 | 812 306.00 | | 812 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 008.00 | 285.00 | | 57 008.00 |
DG Autres réserves | 924 240.00 | 97 573.00 | | 924 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 893.00 | 1 134 467.00 | | 678 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 448.00 | 2 044 631.00 | | 2 472 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 9 240.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 081.00 | 145 236.00 | | 174 081.00 |
EA Autres dettes | 347 927.00 | 706 590.00 | | 347 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 088.00 | 861 067.00 | | 532 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 537.00 | 2 905 699.00 | | 3 004 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 088.00 | 861 067.00 | | 532 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 530.00 | | 430 530.00 | 430 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 530.00 | | 430 530.00 | 430 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | 1 698.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | 60 069.00 | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -60 069.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 351.00 | 1 574 085.00 | | 1 120 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 457.00 | 439 618.00 | | 441 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 893.00 | 1 134 467.00 | | 678 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 653.00 | | 11 432.00 | 2 817 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 653.00 | | 10 000.00 | 2 817 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 927.00 | 347 927.00 | | 347 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 089.00 | 532 089.00 | | 532 089.00 |