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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 1 396.00 | 2 366.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 416.00 | 1 396.00 | 2 820 019.00 | 2 821 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 355 920.00 | | 355 920.00 | 355 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 862.00 | | 510 862.00 | 510 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 278.00 | 1 396.00 | 3 330 881.00 | 3 332 278.00 |
CU Autres participations | 2 817 652.00 | | 2 817 652.00 | 2 817 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 306.00 | | | 812 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DG Autres réserves | 1 178 666.00 | | | 1 178 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 764.00 | | | 1 017 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 968.00 | | | 3 089 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
EA Autres dettes | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 881.00 | | | 3 330 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 001.00 | | 548 001.00 | 548 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 001.00 | | 548 001.00 | 548 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 198.00 | | | 1 587 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 434.00 | | | 569 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 764.00 | | | 1 017 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 084.00 | | 2 332.00 | 2 829 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 817 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 821 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 2 332.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 653.00 | | | 2 827 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 1 081.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 1 081.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |