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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 524.00 | | 1 847 524.00 | 1 847 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 602.00 | 22 078.00 | 1 847 524.00 | 1 869 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 128.00 | | 1 021 128.00 | 1 021 128.00 |
CF Disponibilités | 758 656.00 | | 758 656.00 | 758 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 765.00 | | 1 879 765.00 | 1 879 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 367.00 | 22 078.00 | 3 727 289.00 | 3 749 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 129.00 | 727 129.00 | | 727 129.00 |
DH Report à nouveau | 665 859.00 | 657 919.00 | | 665 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 680.00 | 103 940.00 | | 164 680.00 |
DK Provisions réglementées | 821 292.00 | 762 273.00 | | 821 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 960.00 | 3 451 261.00 | | 3 578 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 55 026.00 | | 42 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | 15 256.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 844.00 | 70 282.00 | | 97 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 289.00 | 3 572 028.00 | | 3 727 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 079.00 | 1.00 | | 159 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 079.00 | 1.00 | | 159 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 059.00 | -59 020.00 | | 100 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 042.00 | 40 421.00 | | 64 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 960.00 | 381 086.00 | | 457 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 280.00 | 277 147.00 | | 293 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 680.00 | 103 940.00 | | 164 680.00 |