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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 67 327.00 | 3 673.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 315.00 | 355 651.00 | 145 664.00 | 501 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 054.00 | 428 817.00 | 1 723 237.00 | 2 152 054.00 |
BT Marchandises | 361 692.00 | | 361 692.00 | 361 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 932.00 | | 676 932.00 | 676 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 986.00 | 428 817.00 | 2 400 169.00 | 2 828 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 925.00 | | | 1 247 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 691.00 | | | 1 557 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 273.00 | | | 576 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 477.00 | | | 842 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 169.00 | | | 2 400 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 424.00 | | | 461 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 462.00 | 58 356.00 | | 370 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 232.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 854.00 | 58 124.00 | | 364 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 273.00 | 195 219.00 | 367 043.00 | 576 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 637.00 | 76 105.00 | 33 532.00 | 109 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 477.00 | 461 424.00 | 367 043.00 | 842 477.00 |