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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 989.00 | 77 495.00 | 5 494.00 | 82 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 042.00 | 502 068.00 | 47 974.00 | 550 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 070.00 | 585 703.00 | 1 627 367.00 | 2 213 070.00 |
BT Marchandises | 324 534.00 | | 324 534.00 | 324 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BZ Autres créances | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 590.00 | | 673 591.00 | 673 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 661.00 | 585 703.00 | 2 300 958.00 | 2 886 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 741.00 | 1 453 248.00 | | 1 569 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 591.00 | 256 493.00 | | 274 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 332.00 | 1 819 742.00 | | 1 954 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 959.00 | 216 116.00 | | 128 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 530.00 | 170 441.00 | | 153 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 136.00 | 101 364.00 | | 64 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 626.00 | 487 921.00 | | 346 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 958.00 | 2 307 662.00 | | 2 300 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 854.00 | 44 849.00 | | 540 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 714.00 | 44 849.00 | | 534 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 959.00 | 59 598.00 | 69 361.00 | 128 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 673.00 | 136 141.00 | 33 532.00 | 169 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 626.00 | 277 265.00 | 69 361.00 | 346 626.00 |