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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 989.00 | 74 882.00 | 8 107.00 | 82 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 677.00 | 459 832.00 | 73 845.00 | 533 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 705.00 | 540 854.00 | 1 655 851.00 | 2 196 705.00 |
BT Marchandises | 303 623.00 | | 303 623.00 | 303 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 294 180.00 | | 294 180.00 | 294 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 812.00 | | 651 812.00 | 651 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 517.00 | 540 854.00 | 2 307 662.00 | 2 848 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 248.00 | | | 1 453 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 742.00 | | | 1 819 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 116.00 | | | 216 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 921.00 | | | 487 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 662.00 | | | 2 307 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 962.00 | | | 358 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 394.00 | 55 460.00 | | 485 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 235.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 489.00 | 55 225.00 | | 479 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 116.00 | 87 156.00 | 128 959.00 | 216 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 148.00 | 24 616.00 | 33 532.00 | 58 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 921.00 | 358 962.00 | 128 959.00 | 487 921.00 |