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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 905.00 | 235.00 | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 378.00 | 72 447.00 | 8 931.00 | 81 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 291.00 | 407 042.00 | 104 249.00 | 511 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 708.00 | 485 394.00 | 1 687 314.00 | 2 172 708.00 |
BT Marchandises | 313 145.00 | | 313 145.00 | 313 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 388.00 | | 570 388.00 | 570 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 096.00 | 485 394.00 | 2 257 702.00 | 2 743 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 691.00 | | | 1 347 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 557.00 | | | 185 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 248.00 | | | 1 643 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 054.00 | | | 381 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 454.00 | | | 614 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 702.00 | | | 2 257 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 991.00 | | | 410 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 817.00 | 56 577.00 | | 428 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 65.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 977.00 | 56 512.00 | | 422 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 054.00 | 177 591.00 | 203 463.00 | 381 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 055.00 | 30 523.00 | 33 532.00 | 64 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 454.00 | 410 991.00 | 203 463.00 | 614 454.00 |