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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 7 802.00 | 1 359.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 851.00 | 1 649.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 447.00 | 8 652.00 | 6 795.00 | 15 447.00 |
BT Marchandises | 175 639.00 | | 175 639.00 | 175 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
BZ Autres créances | 80 904.00 | 10 000.00 | 70 904.00 | 80 904.00 |
CF Disponibilités | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 157.00 | 10 000.00 | 581 157.00 | 591 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 604.00 | 18 652.00 | 587 952.00 | 606 604.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 199 538.00 | 134 029.00 | | 199 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 65 509.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 285 449.00 | 207 238.00 | | 285 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 686.00 | 50 000.00 | | 50 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 095.00 | 211 467.00 | | 180 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 22 832.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 47 931.00 | 45 478.00 | | 47 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 504.00 | 329 890.00 | | 302 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 952.00 | 537 129.00 | | 587 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 310.00 | 329 890.00 | | 349 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 813 769.00 | 813 769.00 | |
FG Production vendue services | 245 968.00 | | 245 968.00 | 245 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 968.00 | 813 769.00 | 1 059 737.00 | 245 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 404.00 | 100.00 | | 21 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 910.00 | 100.00 | | 68 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 900.00 | 100.00 | | 66 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 18 731.00 | | 16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 671.00 | 1 067 778.00 | | 1 131 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 461.00 | 1 002 268.00 | | 1 053 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | 65 509.00 | | 78 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 7 000.00 | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 6 336.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 664.00 | | 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 10 000.00 | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 10 000.00 | 812.00 | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 360.00 | 284 110.00 | 2 250.00 | 286 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |