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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 122.00 | 39.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | 2 695.00 | 1 496.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 889.00 | 11 817.00 | 3 072.00 | 14 889.00 |
BT Marchandises | 276 610.00 | 2 273.00 | 274 338.00 | 276 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 769.00 | 21 313.00 | 310 456.00 | 331 769.00 |
BZ Autres créances | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
CF Disponibilités | 181 983.00 | | 181 983.00 | 181 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 902.00 | 23 585.00 | 970 317.00 | 993 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 791.00 | 35 402.00 | 973 389.00 | 1 008 791.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 347 256.00 | 277 749.00 | | 347 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 810.00 | 69 508.00 | | 50 810.00 |
DL TOTAL (I) | 405 766.00 | 354 956.00 | | 405 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 319.00 | 50 686.00 | | 71 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 908.00 | 220 097.00 | | 358 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | 20 729.00 | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 76 462.00 | 53 348.00 | | 76 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 623.00 | 344 861.00 | | 567 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 389.00 | 699 817.00 | | 973 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | 1 391 462.00 | 1 391 737.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 788.00 | 1 391 462.00 | 1 677 250.00 | 285 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 20 148.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 785.00 | 1 333 772.00 | | 1 702 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 975.00 | 1 264 264.00 | | 1 651 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 810.00 | 69 508.00 | | 50 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372.00 | | 517.00 | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | 517.00 | 3 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 1 666.00 | | 10 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 660.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 006.00 | | 1 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 861.00 | 2 273.00 | 21 861.00 | 21 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 861.00 | 23 585.00 | 21 861.00 | 21 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861.00 | 23 585.00 | 21 861.00 | 21 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 585.00 | 21 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 908.00 | 358 908.00 | | 358 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UX Autres créances clients | 310 456.00 | 310 456.00 | | 310 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VC Groupe et associés | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
VI Groupe et associés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 683.00 | 533 683.00 | | 533 683.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 623.00 | 509 123.00 | 58 500.00 | 567 623.00 |