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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 462.00 | 699.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 1 689.00 | 1 985.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372.00 | 10 151.00 | 4 222.00 | 14 372.00 |
BT Marchandises | 243 484.00 | 21 861.00 | 221 623.00 | 243 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 025.00 | | 298 025.00 | 298 025.00 |
BZ Autres créances | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CF Disponibilités | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 457.00 | 21 861.00 | 695 596.00 | 717 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 829.00 | 32 012.00 | 699 817.00 | 731 829.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 277 749.00 | | | 277 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
DL TOTAL (I) | 354 956.00 | | | 354 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | | | 220 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 817.00 | | | 699 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | 1 062 525.00 | 1 063 027.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 568.00 | 1 062 525.00 | 1 322 093.00 | 259 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 772.00 | | | 1 333 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 264.00 | | | 1 264 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 447.00 | | 1 175.00 | 15 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 14 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 175.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652.00 | 1 499.00 | | 8 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 660.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 839.00 | | 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 861.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 21 861.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 21 861.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 298 025.00 | 298 025.00 | | 298 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VC Groupe et associés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VI Groupe et associés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 296.00 | 383 296.00 | | 383 296.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |