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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | 3 399.00 | 792.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 889.00 | 12 559.00 | 2 330.00 | 14 889.00 |
BT Marchandises | 293 269.00 | 1 367.00 | 291 902.00 | 293 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 940.00 | 18 132.00 | 569 809.00 | 587 940.00 |
BZ Autres créances | 222 738.00 | | 222 738.00 | 222 738.00 |
CF Disponibilités | 244 411.00 | | 244 411.00 | 244 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 092.00 | 19 499.00 | 1 341 593.00 | 1 361 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 981.00 | 32 058.00 | 1 343 923.00 | 1 375 981.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 398 066.00 | 347 256.00 | | 398 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 934.00 | 50 810.00 | | 85 934.00 |
DL TOTAL (I) | 491 700.00 | 405 766.00 | | 491 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 615.00 | 71 319.00 | | 70 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 045.00 | 358 908.00 | | 663 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 19 984.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 48 749.00 | 76 462.00 | | 48 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 223.00 | 567 623.00 | | 852 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 923.00 | 973 389.00 | | 1 343 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 712 048.00 | 1 712 048.00 | |
FG Production vendue services | 245 292.00 | 4 472.00 | 249 763.00 | 245 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 292.00 | 1 716 520.00 | 1 961 812.00 | 245 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 12 876.00 | | 25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 883.00 | 1 702 785.00 | | 1 972 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 949.00 | 1 651 975.00 | | 1 886 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 934.00 | 50 810.00 | | 85 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 742.00 | | 11 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 39.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 704.00 | | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | 1 367.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 21 313.00 | | 3 181.00 | 21 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 585.00 | 1 367.00 | 5 453.00 | 23 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 585.00 | 1 367.00 | 5 453.00 | 23 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 5 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 045.00 | 663 045.00 | | 663 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
UX Autres créances clients | 569 809.00 | 569 809.00 | | 569 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VC Groupe et associés | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VI Groupe et associés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 284.00 | 820 284.00 | | 820 284.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 223.00 | 852 223.00 | | 852 223.00 |