| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 042.00 | 20 167.00 | 105 875.00 | 126 042.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 292.00 | 20 167.00 | 201 125.00 | 221 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
060 Stock marchandises | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
072 Créances – Autres | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
084 Disponibilités | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
110 Total général Actif | 302 340.00 | 20 167.00 | 282 173.00 | 302 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
230 Autres produits | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 779.00 | | | 457 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
252 Charges sociales | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 186.00 | | | 419 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 326.00 | | | 17 326.00 |