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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 877.00 | 50 493.00 | 80 383.00 | 130 877.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 127.00 | 50 493.00 | 175 633.00 | 226 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
060 Stock marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
084 Disponibilités | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
110 Total général Actif | 442 751.00 | 50 493.00 | 392 258.00 | 442 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 574.00 | | | 517 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
230 Autres produits | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 049.00 | | | 555 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
252 Charges sociales | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 728.00 | | | 445 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 566.00 | | | 222 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 260.00 | | | 22 260.00 |