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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 988.00 | 64 537.00 | 111 450.00 | 175 988.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 291.00 | 64 537.00 | 206 753.00 | 271 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
060 Stock marchandises | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
084 Disponibilités | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 879.00 | | 192 879.00 | 192 879.00 |
110 Total général Actif | 464 170.00 | 64 537.00 | 399 633.00 | 464 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 794.00 | | | 669 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 115.00 | | | 693 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
252 Charges sociales | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 609.00 | | | 596 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 127.00 | | | 226 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 304.00 | | | 24 304.00 |