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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 899.00 | 6 933.00 | 60 966.00 | 67 899.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 85 000.00 | 360 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 529.00 | 71.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 846.00 | 42 286.00 | 86 559.00 | 128 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 176.00 | 135 748.00 | 554 429.00 | 690 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BT Marchandises | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 213 471.00 | 48 196.00 | 165 275.00 | 213 471.00 |
CF Disponibilités | 782 176.00 | | 782 176.00 | 782 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 813.00 | 48 196.00 | 1 234 617.00 | 1 282 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 990.00 | 183 944.00 | 1 789 046.00 | 1 972 990.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DG Autres réserves | 243 030.00 | 262 254.00 | | 243 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 784.00 | -19 224.00 | | 41 784.00 |
DL TOTAL (I) | 541 117.00 | 499 333.00 | | 541 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 765.00 | 2 157.00 | | 7 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 765.00 | 2 157.00 | | 7 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 337.00 | 480 163.00 | | 481 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 2 166.00 | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 066.00 | 317 788.00 | | 473 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 669.00 | 302 649.00 | | 259 669.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 32 167.00 | | 13 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 415.00 | 21 969.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 163.00 | 1 156 902.00 | | 1 240 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 046.00 | 1 658 392.00 | | 1 789 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 110 096.00 | 5 132.00 | 30 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 784.00 | 18 163.00 | 5 132.00 | 30 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 157.00 | 5 608.00 | | 2 157.00 |
6T Sur comptes clients | 48 957.00 | | 761.00 | 48 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 957.00 | | 761.00 | 48 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 066.00 | 473 066.00 | | 473 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 670.00 | 259 670.00 | | 259 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 337.00 | 148 598.00 | 324 326.00 | 481 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 067.00 | 250 067.00 | | 250 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 897.00 | 250 067.00 | 46 830.00 | 296 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 488.00 | 906 750.00 | 324 326.00 | 1 239 488.00 |