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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 831.00 | 60 510.00 | 54 321.00 | 114 831.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 529.00 | 71.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 231.00 | 160 827.00 | 556 404.00 | 717 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 110.00 | 222 866.00 | 1 244 244.00 | 1 467 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BT Marchandises | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 412 025.00 | | 412 025.00 | 412 025.00 |
CF Disponibilités | 1 752 502.00 | | 1 752 502.00 | 1 752 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 395.00 | | 2 670 395.00 | 2 670 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 505.00 | 222 866.00 | 3 914 639.00 | 4 137 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 047 752.00 | 395 759.00 | | 1 047 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 158.00 | 1 160 192.00 | | 713 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 610.00 | 1 822 652.00 | | 2 027 610.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 970.00 | 531 173.00 | | 901 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 712.00 | 348.00 | | 19 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | 1 953.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 547.00 | 482 280.00 | | 570 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 465.00 | 583 985.00 | | 342 465.00 |
EA Autres dettes | 50 603.00 | 201 915.00 | | 50 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 029.00 | 1 801 653.00 | | 1 887 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 639.00 | 3 636 156.00 | | 3 914 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 732 738.00 | | 5 732 738.00 | 5 732 738.00 |
FG Production vendue services | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 697.00 | | 5 875 697.00 | 5 875 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 438.00 | |
GE Autres charges | | | 50 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 905.00 | 1 473.00 | | 12 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 56 474.00 | | 12 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14 089.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 203.00 | 57 075.00 | | 67 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 338.00 | 71 164.00 | | 67 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 433.00 | -14 690.00 | | -54 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 765.00 | 420 965.00 | | 237 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 460.00 | 6 216 348.00 | | 5 916 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 302.00 | 5 056 155.00 | | 5 203 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 158.00 | 1 160 192.00 | | 713 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 625.00 | 100 438.00 | 18 197.00 | 140 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 175.00 | 23 335.00 | | 37 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 450.00 | 77 103.00 | 18 197.00 | 103 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 547.00 | 570 547.00 | | 570 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 465.00 | 342 465.00 | | 342 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 970.00 | 213 299.00 | 560 264.00 | 901 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 273.00 | 491 273.00 | | 491 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 190.00 | 491 273.00 | 63 917.00 | 555 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 296.00 | 1 196 626.00 | 560 264.00 | 1 885 296.00 |