| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 831.00 | 37 175.00 | 77 656.00 | 114 831.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 529.00 | 71.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 289.00 | 101 921.00 | 311 368.00 | 413 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 947.00 | 140 625.00 | 820 322.00 | 960 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BT Marchandises | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BZ Autres créances | 376 431.00 | | 376 431.00 | 376 431.00 |
CF Disponibilités | 2 222 269.00 | | 2 222 269.00 | 2 222 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 834.00 | | 2 815 834.00 | 2 815 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 781.00 | 140 625.00 | 3 636 156.00 | 3 776 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 15 893.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 395 759.00 | 282 724.00 | | 395 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 192.00 | 321 343.00 | | 1 160 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 652.00 | 862 459.00 | | 1 822 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 851.00 | 81 351.00 | | 11 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 173.00 | 941 733.00 | | 531 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 3 039.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 972.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 280.00 | 797 913.00 | | 482 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 985.00 | 609 301.00 | | 583 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 101.00 | | |
EA Autres dettes | 201 915.00 | 1 915.00 | | 201 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 653.00 | 2 379 974.00 | | 1 801 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 156.00 | 3 323 784.00 | | 3 636 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 653 208.00 | | 5 653 208.00 | 5 653 208.00 |
FG Production vendue services | 228 945.00 | | 228 945.00 | 228 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 153.00 | | 5 882 153.00 | 5 882 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | 5 345.00 | | 1 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 474.00 | 55 345.00 | | 56 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 089.00 | 206.00 | | 14 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 075.00 | 58 818.00 | | 57 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 164.00 | 79 024.00 | | 71 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 690.00 | -23 678.00 | | -14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 965.00 | 188 630.00 | | 420 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 348.00 | 4 569 006.00 | | 6 216 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 155.00 | 4 247 663.00 | | 5 056 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 192.00 | 321 343.00 | | 1 160 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 261.00 | 55 296.00 | 56 931.00 | 142 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 881.00 | 16 295.00 | 55 000.00 | 75 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 380.00 | 39 001.00 | 1 931.00 | 66 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 351.00 | | 69 500.00 | 81 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 351.00 | | 69 500.00 | 81 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 280.00 | 482 280.00 | | 482 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 984.00 | 583 984.00 | | 583 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 173.00 | 166 759.00 | 341 728.00 | 531 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 300.00 | 419 300.00 | | 419 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 527.00 | 419 300.00 | 61 227.00 | 480 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 700.00 | 1 435 286.00 | 341 728.00 | 1 799 700.00 |