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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 899.00 | 20 881.00 | 47 018.00 | 67 899.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 55 000.00 | 370 000.00 | 425 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 529.00 | 71.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 163.00 | 64 851.00 | 163 311.00 | 228 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 195.00 | 1 564.00 | 51 631.00 | 53 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 228.00 | 143 825.00 | 638 404.00 | 782 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BT Marchandises | 226 666.00 | | 226 666.00 | 226 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 271 629.00 | 186 396.00 | 85 233.00 | 271 629.00 |
CF Disponibilités | 2 280 380.00 | | 2 280 380.00 | 2 280 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 777.00 | 186 396.00 | 2 685 381.00 | 2 871 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 005.00 | 330 221.00 | 3 323 784.00 | 3 654 005.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 893.00 | 13 803.00 | | 15 893.00 |
DG Autres réserves | 282 724.00 | 243 030.00 | | 282 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 343.00 | 41 784.00 | | 321 343.00 |
DL TOTAL (I) | 862 459.00 | 541 117.00 | | 862 459.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 851.00 | 7 765.00 | | 11 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 351.00 | 7 765.00 | | 81 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 733.00 | 481 337.00 | | 941 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 2 507.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 675.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 913.00 | 473 066.00 | | 797 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 300.00 | 259 669.00 | | 609 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 13 493.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379 974.00 | 1 240 163.00 | | 2 379 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 784.00 | 1 789 046.00 | | 3 323 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 521.00 | | 4 330 521.00 | 4 330 521.00 |
FG Production vendue services | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 190.00 | | 4 485 190.00 | 4 485 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 345.00 | 500.00 | | 5 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 345.00 | 500.00 | | 55 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 366.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 818.00 | 500.00 | | 58 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 85 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 024.00 | 85 866.00 | | 79 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 678.00 | -85 366.00 | | -23 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 630.00 | 4 419.00 | | 188 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 006.00 | 3 406 474.00 | | 4 569 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 663.00 | 3 364 690.00 | | 4 247 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 343.00 | 41 784.00 | | 321 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 748.00 | 59 150.00 | 52 636.00 | 135 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 933.00 | 33 948.00 | 50 000.00 | 91 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 815.00 | 25 202.00 | 2 636.00 | 43 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 564.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 765.00 | 73 585.00 | | 7 765.00 |
6T Sur comptes clients | 48 196.00 | 138 200.00 | | 48 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 196.00 | 139 764.00 | | 48 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 961.00 | 213 349.00 | | 55 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 913.00 | 797 913.00 | | 797 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 300.00 | 609 300.00 | | 609 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 733.00 | 564 421.00 | 377 312.00 | 941 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 392.00 | 312 392.00 | | 312 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 587.00 | 312 392.00 | 53 195.00 | 365 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 002.00 | 2 001 690.00 | 377 312.00 | 2 379 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |