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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 223.00 | 140.00 | 363.00 |
AP Constructions | 489 509.00 | 101 855.00 | 387 654.00 | 489 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 313.00 | 98 631.00 | 228 683.00 | 327 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 242.00 | 200 709.00 | 680 533.00 | 881 242.00 |
BT Marchandises | 823 484.00 | | 823 484.00 | 823 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BZ Autres créances | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CF Disponibilités | 216 469.00 | | 216 469.00 | 216 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 428.00 | | 1 208 428.00 | 1 208 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 670.00 | 200 709.00 | 1 888 961.00 | 2 089 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 565.00 | 14 312.00 | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 133 878.00 | 64 312.00 | | 133 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 811.00 | 4 247.00 | | 5 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 811.00 | 4 247.00 | | 5 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 829.00 | 1 215 991.00 | | 1 028 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 404.00 | 295 450.00 | | 299 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 257.00 | 553 492.00 | | 321 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 768.00 | 85 809.00 | | 93 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 4 941.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 4 668.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 272.00 | 2 160 351.00 | | 1 749 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 961.00 | 2 228 910.00 | | 1 888 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 189.00 | 844 993.00 | | 623 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 558 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 20 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 1 433.00 | | 17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 317.00 | 2 340 456.00 | | 2 561 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 752.00 | 2 326 144.00 | | 2 491 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 565.00 | 14 312.00 | | 69 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 242.00 | | | 881 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 822.00 | | | 816 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 986.00 | 99 723.00 | | 100 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 121.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 884.00 | 99 602.00 | | 100 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 247.00 | 1 564.00 | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 1 564.00 | | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
UX Autres créances clients | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 829.00 | 190 246.00 | 780 217.00 | 1 028 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 019.00 | | | 187 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 912.00 | 168 475.00 | 34 437.00 | 202 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 272.00 | 623 189.00 | 1 067 717.00 | 1 749 272.00 |