| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 448.00 | 188.00 | 636.00 |
AP Constructions | 492 570.00 | 253 161.00 | 239 409.00 | 492 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 399.00 | 243 127.00 | 111 272.00 | 354 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 962.00 | 496 736.00 | 426 226.00 | 922 962.00 |
BT Marchandises | 1 223 365.00 | 6 651.00 | 1 216 714.00 | 1 223 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
BZ Autres créances | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CF Disponibilités | 484 235.00 | | 484 235.00 | 484 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 611.00 | 6 651.00 | 1 990 960.00 | 1 997 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 573.00 | 503 387.00 | 2 417 186.00 | 2 920 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 548.00 | 198 967.00 | | 110 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 893.00 | 266 581.00 | | 164 893.00 |
DL TOTAL (I) | 680 441.00 | 520 548.00 | | 680 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 411.00 | 7 878.00 | | 18 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 411.00 | 7 878.00 | | 18 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 578.00 | 1 146 065.00 | | 911 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 161.00 | 356 483.00 | | 365 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 482.00 | 304 629.00 | | 269 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 472.00 | 198 233.00 | | 167 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 9 293.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 334.00 | 2 015 333.00 | | 1 718 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 186.00 | 2 543 759.00 | | 2 417 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 879.00 | 816 670.00 | | 814 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 718 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 718 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 750.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 750.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 604.00 | -750.00 | | 7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 440.00 | 88 358.00 | | 57 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 582.00 | 3 602 240.00 | | 3 771 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 688.00 | 3 335 660.00 | | 3 606 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 893.00 | 266 581.00 | | 164 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 603.00 | | 28 598.00 | 895 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 922 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 846 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | 273.00 | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 884.00 | | 28 325.00 | 819 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 431.00 | 98 354.00 | 1 048.00 | 399 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 85.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 068.00 | 98 269.00 | 1 048.00 | 399 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 878.00 | 10 533.00 | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | 10 533.00 | | 7 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 482.00 | 269 482.00 | | 269 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
UX Autres créances clients | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 578.00 | 295 623.00 | 615 956.00 | 911 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 447.00 | 290 010.00 | 34 437.00 | 324 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 334.00 | 814 879.00 | 903 456.00 | 1 718 334.00 |