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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 492 570.00 | 202 669.00 | 289 902.00 | 492 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 313.00 | 196 399.00 | 130 914.00 | 327 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 604.00 | 399 431.00 | 496 173.00 | 895 604.00 |
BT Marchandises | 906 780.00 | 3 433.00 | 903 347.00 | 906 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BZ Autres créances | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
CF Disponibilités | 922 607.00 | | 922 607.00 | 922 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 019.00 | 3 433.00 | 2 047 586.00 | 2 051 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 623.00 | 402 864.00 | 2 543 759.00 | 2 946 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 967.00 | 78 878.00 | | 198 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 581.00 | 120 089.00 | | 266 581.00 |
DL TOTAL (I) | 520 548.00 | 253 967.00 | | 520 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 878.00 | 12 969.00 | | 7 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 878.00 | 12 969.00 | | 7 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 065.00 | 1 338 144.00 | | 1 146 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 483.00 | 308 967.00 | | 356 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 629.00 | 231 547.00 | | 304 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 233.00 | 143 850.00 | | 198 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 7 797.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 333.00 | 2 030 937.00 | | 2 015 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 759.00 | 2 297 873.00 | | 2 543 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 670.00 | 998 111.00 | | 816 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 501 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 501 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 2 145.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 358.00 | 39 057.00 | | 88 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 240.00 | 2 655 533.00 | | 3 602 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 659.00 | 2 535 444.00 | | 3 335 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 581.00 | 120 089.00 | | 266 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 242.00 | | 15 548.00 | 881 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 895 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 819 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 822.00 | | 4 248.00 | 816 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 057.00 | | 11 300.00 | 64 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 429.00 | 99 439.00 | 437.00 | 300 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 19.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 085.00 | 99 420.00 | 437.00 | 300 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 969.00 | | 5 092.00 | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | | 5 092.00 | 12 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 629.00 | 304 629.00 | | 304 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
UX Autres créances clients | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 065.00 | 234 902.00 | 911 163.00 | 1 146 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 069.00 | 221 632.00 | 34 437.00 | 256 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 333.00 | 816 670.00 | 1 198 663.00 | 2 015 333.00 |